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D.O. nº26724 de 24/02/2016
Anexo 16 2011
D.O. nº26724 de 24/02/2016

Anexo 17 Lei 4

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ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

05101 - CASA MILITAR       Exercício de 2015

TÍTULO

SALDO DO EXERCÍCIO R$

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$

INSCRIÇÃO

BAIXA

RESTOS A PAGAR

Processados      59.805,65                48.983,70                52.205,65                56.583,70

De Exercicios Anteriores   59.805,65                0,00         52.205,65                7.600,00

Do Exercicio       0,00         48.983,70                0,00         48.983,70

Não Processados              333.238,56              505.287,50              333.238,56              505.287,50

De Exercicios Anteriores   333.238,56              0,00         333.238,56              0,00

Do Exercicio       0,00         505.287,50              0,00         505.287,50

SUBTOTAL (I)    393.044,21              554.271,20              385.444,21              561.871,20

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Depósitos           422,01     4.849,91  2.084,26  3.187,66

Outros Depósitos de Curto Prazo

422,01  4.849,91  2.084,26  3.187,66

Consignações    147.048,18              320.792,67              146.744,08              321.096,77

Consignações do Exercício             0,00         320.792,67              0,00         320.792,67

Consignações de RP Processados do exercício

146.744,08           0,00         146.744,08              0,00

Outras Consignações       304,10     0,00         0,00         304,10

SUBTOTAL (II)   147.470,19              325.642,58              148.828,34              324.284,43

OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

Outras Entidades Credoras              0,00         5.142.894,95           0,00         5.142.894,95

Destaque a Repassar         3.813,59  409.685,80              330.183,65              83.315,74

SUBTOTAL (III)  3.813,59  5.552.580,75           330.183,65              5.226.210,69


QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal               0,00

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal       0,00

Baixa de Consignações de RP Não Processados            1.937,14

Cancelamento de Consignações de RP Processados     0,00

Cancelamento de Consignações de RP Não Processados             0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão

contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

VENINA PEREIRA DA SILVA METELO

CONTADOR CHEFE CONTADOR CRC Nº MT 08477/0-7

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