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ESTADO DE MATO GROSSOSECRETARIADEESTADODEFAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO     Exercício de 2023

TÍTULO

SALDO DO EXERCÍCIO R$

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

SALDO PARA OEXERCÍCIOSEGUINTER$

INSCRIÇÃO

BAIXA

RESTOS A PAGAR

Processados

77.747,86

1.011.828,18

77.291,97

1.012.284,07

De Exercicios Anteriores

77.747,86

0,00

77.291,97

455,89

Do Exercicio

0,00

1.011.828,18

0,00

1.011.828,18

Não Processados

14.501.382,73

19.884.637,54

14.501.382,73

19.884.637,54

De Exercicios Anteriores

14.501.382,73

0,00

14.501.382,73

0,00

Do Exercicio

0,00

19.884.637,54

0,00

19.884.637,54

SUBTOTAL (I)

14.579.130,59

20.896.465,72

14.578.674,70

20.896.921,61

DEPÓSITOS E

CONSIGNAÇÕES

Depósitos

221.654,25

179.362,05

171.873,24

229.143,06

Depósitos em Caução

38.571,45

3.561,46

0,00

42.132,91

Depósitos Judiciais

34.986,99

2.645,70

0,00

37.632,69

Outros Depósitos de CurtoPrazo

148.095,81

173.154,89

171.873,24

149.377,46

Consignações

0,00

186.506,70

0,00

186.506,70

Consignações do Exercício

0,00

186.506,70

0,00

186.506,70

SUBTOTAL (II)

221.654,25

365.868,75

171.873,24

415.649,76

TOTAL GERAL

14.800.784,84

21.262.334,47

14.750.547,94

21.312.571,37

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal 17.252,71

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 3.127.735,65

Pagamento de Consignações de RP Não Processados    722.465,10

Cancelamento de Consignações de RP Processados 0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão

contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

VALDEMIR NERI RAMOS CONTADOR CRC Nº MT 014101-O


MTI   19/02/2024 10:49    ValdemirRamos58172Página: 1 de 1